基本无害的量化金融学

本书共分为十章,在对量化金融学的发展进行介绍,并对若干当下热门的金融学概念的"前世今生"进行了梳理的基础上,重点介绍了Python以及Matlab的编程的基本操作,并对衍生品的基础知识,金融数据的的基本统计特性,投资组合的基本原理,金融风险管理的基本原理以及固定收益证券(主要针对债券)的基本原理进行了回顾,结合Python或Matalb计算编程语言对传统计学知识进行了代码建模.